Este módulo es útil para aquellas empresas que cuentan con un sistema externo de Contabilidad.
Funcionalidades
- Configuración del Plan de Cuentas
Se debe registrar el plan de cuentas de la empresa con los rubros contables de ventas, si se desea generar los asientos de compras también se deberán registrar aquí.
Para registrar los rubros contables se debe hacer click en + para que el sistema muestre la ventana para ingresar los datos.
El rubro contable deberá ser configurado con el indicador contable del sistema de FE que se corresponde. Ejemplo: aquí se muestra la configuración del Rubro de caja Moneda Nacional con el indicado Caja $ del sistema FE.
- Configuración de los rubros contables de ventas
Al Editar Cliente se muestra la sección para agregar específicamente los rubros contables del cliente que fueron agregados en el Plan de cuentas (sección 1).
Nota: estos rubros contables al no ser rubros genéricos, no deben ser configurados en la sección 1.
Para configurar el rubro del cliente debe seleccionar el rubro, seleccionar el Rubro Automático y seleccionar el tipo (imputa al Debe o al Haber).
Al dar click en + se configura el rubro específico para el cliente.
Estos rubros serán usados para generar los Asientos Contables de los CFEs Emitidos (comprobantes fiscales electrónicos emitidos por el emisor electrónico).
Importante: Una vez configurado todos los rubros específicos de cliente y genéricos deberá solicitar explícitamente que se habilite el proceso automático para que se generen automáticamente los Asientos Contables de ventas.
3 – Asientos de Ventas
Se visualizan los asientos contables de ventas generados automáticamente para el filtro seleccionado.
Dado el filtro se puede consultar los Asientos Contables de Ventas generados en el periodo seleccionado.
Si hace Click en Exportar Asientos, se descarga el archivo para que pueda ser luego importado al sistema de contabilidad.
4 – Configuración de los rubros contables de compras
Al Editar Proveedor se muestra la sección para agregar específicamente los rubros contables del proveedor que fueron agregados en el Plan de cuentas (sección 1).
Nota: estos rubros contables al no ser rubros genéricos, no deben ser configurados en la sección 1.
Para configurar el rubro del proveedor debe seleccionar el rubro, seleccionar el Rubro Automático y seleccionar el tipo (imputa al Debe o al Haber).
Al dar click en + se configura el rubro específico para el proveedor.
Estos rubros serán usados para generar los Asientos Contables de los CFEs recibidos.
Hay dos modalidades para generar los asientos:
- archivo en formato csv descargado de efactura.dgi.gub.uy
- cfe recibidos en la comunicación de intercambio de correo entre
proveedores electrónicos no DGI.
Importante: Si no se tienen requerimientos específicos de generación de Asientos
Contables por tasa de iva es recomendable usar la modalidad 1.
5 – Asientos de Compras
En el Paso 1 se importa el archivo csv exportado de dgi. El paso 2 es la instancia donde se valida el proceso de generación de los Asientos de Compras, este proceso es útil para corregir posibles errores y omisión en la configuración de los rubros contables del proveedor.
El paso 3 descarga el archivo de Asientos Contables de compras para que sea importado al sistema de contabilidad
